Liquiditätsplanung Software und Forecasting aus Ihren eigenen Daten
Ihre Liquiditätsplanung entsteht aus dem, was im System schon steht: Aufträgen, offenen Rechnungen und geplanten Ausgaben. Wir richten das Liquiditätsplanung-Tool als Konfiguration ein, auf Wunsch als 13-Wochen-Planung und mit Forecast.
Kein Produkt von der Stange · Hosting in Deutschland · Eigene Datenbank je Instanz · Keine Lizenz pro Benutzer
Planposten
| Nr. | Position | Art | Kalenderwoche | Betrag | Eintritt (%) | Quelle | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP-1004 | Auftrag Beispiel GmbH | Einzahlung | KW 46 | 86.000,00 € ⚠ | 60 | AU-2301 | Planwert | |
| LP-1003 | Rohstoffbestellung | Auszahlung | KW 45 | 52.400,00 € ⚠ | 100 | BE-5512 | In Prüfung | |
| LP-1002 | Rechnung Muster AG | Einzahlung | KW 48 | 18.400,00 € | 90 | RE-1004 | Bestätigt | |
| LP-1001 | Rechnung Muster AG | Einzahlung | KW 41 | 12.900,00 € | 100 | RE-1001 | Eingetreten |
Was eine Software für die Liquiditätsplanung leisten sollte
Eine Liquiditätsplanung nützt nur, wenn sie aktuell ist. Darum bauen wir sie auf Ihren laufenden Daten auf, als Konfiguration und ohne doppelte Pflege in Tabellen.
- ✓Liquiditätsplanung erstellen — Sie legen fest, welche Ein- und Auszahlungen einfließen und wie die Planung gegliedert ist. Wir bilden das in XGait ab.
- ✓13-Wochen-Liquiditätsplanung — Wir richten die Planung über 13 Wochen ein oder über den Zeitraum, mit dem Sie arbeiten, je Woche oder je Monat gegliedert.
- ✓Forecasting aus Ihren Daten — Formeln gewichten Planwerte, zum Beispiel nach Eintrittschance. Forecasting haben wir schon in Kundeninstanzen gebaut.
- ✓Vorhandene Daten nutzen — Aufträge und Rechnungen kommen aus dem System; andere Werte übernehmen Sie per Excel- oder CSV-Import oder über eine Schnittstelle.
- ✓Dashboard statt Tabellenversand — Der Verlauf steht im Dashboard, mit Vorjahresvergleich und als PDF für Gespräche mit Geschäftsführung oder Bank.
- ✓Rechte und Protokoll — Rollen regeln, wer Planwerte sieht und ändert; jede Änderung bleibt mit altem und neuem Wert nachvollziehbar.
Häufige Fragen: Liquiditätsplanung
Was ist eine Liquiditätsplanung?
Eine Liquiditätsplanung stellt alle erwarteten Ein- und Auszahlungen über die Zeit gegenüber. So sehen Sie früh, wann das Geld knapp wird und wann Spielraum entsteht.
Wie erstellt man eine Liquiditätsplanung?
Sie erfassen erwartete Einzahlungen und Auszahlungen je Zeitraum und rechnen sie zum voraussichtlichen Bestand zusammen. In XGait kommen viele dieser Werte aus Aufträgen und Rechnungen, die schon im System liegen.
Lässt sich eine 13-Wochen-Liquiditätsplanung abbilden?
Ja. Wir richten die Planung je Woche ein und gliedern sie nach Ihren Positionen, bei Bedarf mit Szenarien.
Was kostet die Liquiditätsplanung?
Sie ist Teil Ihres XGait-Systems. Keine Lizenz pro Benutzer: Der Preis folgt dem Umfang Ihrer Module und Daten.
Passt dazu
Rechnungen
Aus dem Auftrag wird die Rechnung, mit Freigabe, PDF und DATEV-Export.
KPI-Dashboard
Kennzahlen aus Ihren eigenen Daten, mit Drilldown bis zum Datensatz.
Datenplattform
Daten aus allen Systemen zusammenführen, als eine verlässliche Quelle.
Mehr aus Finanzen & Verwaltung: Rechnungen
Sehen Sie früher, was kommt.
Wir bauen Ihre Liquiditätsplanung auf.
XGait ist kein Produkt von der Stange. Ihr System startet leer und wird auf Ihre Felder, Prozesse, Abläufe und Schnittstellen zugeschnitten, prozessoptimiert aufgebaut. Im Gespräch sagen wir Ihnen offen, was es braucht und in welche Richtung der Preis geht.
Kein Produkt von der Stange · Hosting in Deutschland · Eigene Datenbank je Instanz · Keine Lizenz pro Benutzer